Przewodnik początkujący do opcji Opcja Opcja jest umową dającą nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży podstawowego składnika aktywów (zapasów lub indeksu) po określonej cenie przed lub po pewnym określonym terminie. Opcja jest pochodną. Oznacza to, że jego wartość pochodzi od czego innego. W przypadku opcji na akcje jego wartość oparta jest na kapitale bazowym (kapitale własnym). W przypadku opcji indeksu jej wartość oparta jest na indeksie bazowym (kapitał własny). Opcją jest zabezpieczenie, podobnie jak zapasy lub obligacje, i stanowi wiążącą umowę o ściśle określonych terminach i właściwościach. Opcje vs. akcje Podobieństwa: wymienione opcje to papiery wartościowe, podobnie jak akcje. Opcje handlowe, takie jak zapasy, z kupującymi składającymi oferty i sprzedającymi oferty. Opcje są aktywnie sprzedawane na giełdowym rynku, podobnie jak akcje. Mogą być kupowane i sprzedawane podobnie jak inne zabezpieczenia. Różnice: Opcje to instrumenty pochodne, w przeciwieństwie do zasobów (tj. Opcje generują wartość z czegoś innego, zabezpieczenie bazowe). Opcje mają daty ważności, a zapasy nie. Nie ma ustalonej liczby opcji, ponieważ dostępne są akcje zapasowe. Właściciele akcji mają udział w spółce z prawem głosu i dywidendy. Opcje nie przekazują takich praw. Opcje połączeń i opcje wprowadzania Niektóre osoby pozostają zaintrygowane przez opcje. Prawda jest taka, że większość ludzi używała opcji przez pewien czas, ponieważ opcja-ality jest wbudowana we wszystko, od kredytów hipotecznych do ubezpieczenia auto. W świecie opcji na liście, ich istnienie jest znacznie bardziej wyraźne. Na początek są tylko dwa rodzaje opcji: Opcje połączeń i Opcje wprowadzania. Opcja Call to opcja kupna zapasów po określonej cenie przed lub za określoną datą. W ten sposób opcje połączeń są takie jak depozyty zabezpieczające. Jeśli na przykład chcesz wynająć określoną nieruchomość i zostawił na niej depozyt zabezpieczający, pieniądze zostaną wykorzystane w celu zapewnienia, że w rzeczywistości można wynająć tę nieruchomość po uzgodnionej cenie, gdy wrócisz. Jeśli nigdy nie wrócisz, zrezygnujesz z depozytu zabezpieczającego, ale nie masz innej odpowiedzialności. Opcje kupna zwykle zwiększają wartość w miarę wzrostu wartości instrumentu bazowego. Kiedy kupujesz opcję Call, cena, za którą płacisz, zwaną opcją premium, zabezpiecza Twoje prawo do zakupu określonego towaru po określonej cenie, zwanej cenę strajku. Jeśli zdecydujesz się nie używać opcji kupna zapasów, a nie jesteś zobowiązany, jedynym kosztem jest opcja premii. Opcje sprzedaży to opcje sprzedaŜy zapasów po określonej cenie przed lub po pewnym dniu. W ten sposób opcje put są jak polisy ubezpieczeniowe. Jeśli kupisz nowy samochód, a następnie kupisz auto ubezpieczenie w samochodzie, płacisz premię, a zatem jest chroniony, jeśli aktywa zostaną uszkodzone w razie wypadku. Jeśli tak się stanie, możesz wykorzystać swoją politykę do odzyskania ubezpieczonej wartości samochodu. W ten sposób opcja put wzrasta, gdy wartość instrumentu bazowego maleje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a ubezpieczenie nie jest potrzebne, firma ubezpieczeniowa przechowuje premię w zamian za ryzyko. Za pomocą opcji Put możesz cytować akcje, ustalając cenę sprzedaży. Jeśli coś się zdarzy, co powoduje, że cena akcji spadnie, a co za tym idzie, zasługuje na zaspokojenie Twoich aktywów, możesz skorzystać z opcji i sprzedać ją po jej podanej cenie. Jeśli cena twojego zapasu wzrosła i nie ma niczego, to nie musisz używać ubezpieczenia, a po raz kolejny jedyny koszt to premia. Jest to podstawowa funkcja wymienionych opcji, umożliwiająca inwestorom zarządzanie ryzykiem. Typy wygaśnięcia Istnieją dwa różne typy opcji dotyczące wygaśnięcia ważności. Jest opcja w stylu europejskim i opcja w stylu amerykańskim. Opcja europejskiego stylu nie może być wykonana do daty ważności. Gdy inwestor wykupi opcję, musi on zostać utrzymany do wygaśnięcia. Opcja American style może być wykonana w dowolnym momencie po jej zakupie. Dzisiaj większość dostępnych opcji na akcje to amerykańskie style. I wiele opcji indeksu to styl amerykański. Istnieje jednak wiele opcji indeksu, które są opcjami stylu europejskiego. Inwestor powinien być świadomy tego przy rozważaniu zakupu opcji indeksu. Opcje Opłaty Premium Opcja jest ceną opcji. Jest to cena jaką płacisz za zakup opcji. Na przykład zaproszenie do składania zrzeczeniem się przez firmę XYZ 30 maja (w związku z tym jest to możliwość zakupu akcji firmy XYZ) może mieć premię opcjonalną w wysokości 2 Rs. Oznacza to, że opcja ta kosztuje Rs. 200,00. Dlaczego większość opcji na liście to 100 akcji, a wszystkie ceny opcji akcji są podawane na zasadzie jednej na jedną akcję, więc muszą być mnożone w czasie 100. Bardziej pogłębione koncepcje cen zostaną szczegółowo omówione w innej sekcji. Strike Price Cena Strike (lub Exercise) to cena, za jaką można nabyć lub sprzedać zabezpieczenie bazowe (w tym przypadku XYZ) zgodnie z Umową Opcji. Na przykład z zaproszeniem XYZ 30 maja cena strajku wynosząca 30 oznacza, że czas można kupić za Rs. 30 na akcję. Gdyby to był XYZ 30 maja, pozwoliłoby posiadaczowi prawo do sprzedaży akcji w Rs. 30 na akcję. Data wygaśnięcia Data wygaśnięcia to dzień, w którym opcja nie jest już ważna i przestaje istnieć. Data wygaśnięcia dla wszystkich wymienionych opcji na akcje w USA jest trzecim piątkiem miesiąca (z wyjątkiem przypadków, gdy przypada na wakacje, w którym to przypadku jest w czwartek). Na przykład opcja Call XYZ 30 maja wygasa w trzecim piśmie maja. Cena za strajk pomaga również zidentyfikować, czy opcja jest w pieniądzu, na pieniądze lub poza ceną w porównaniu z ceną zabezpieczenia bazowego. Dowiesz się o tych terminach później. Wykonywanie opcji Osoby, które kupują opcje, mają prawo, a to jest prawo do ćwiczeń. W przypadku ćwiczenia Call, posiadacze połączeń mogą kupować akcje po cenie strajku (od sprzedającego połączenia). W przypadku ćwiczeń Put, posiadacze put mogą sprzedawać akcje po cenie strajku (do sprzedającego). Ani posiadacze wezwań, ani posiadacze Zbycia nie są zobowiązani do zakupu lub sprzedaży, po prostu mają prawo do tego prawa i mogą zdecydować się na wykonywanie lub nie ćwiczeń na podstawie własnej logiki. Przypisanie opcji Gdy posiadacz opcji zdecyduje się na korzystanie z opcji, proces zaczyna się znajdować pisarza, który ma tę samą opcję (tj. Klasa, cena strajku i typ opcji). Po znalezieniu tego pisarza można przypisać. Oznacza to, że gdy nabywcy wykonają, sprzedający mogą zostać wybrani, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. W celu przypisania numeru, pisarze połączeń są zobowiązani do sprzedaży akcji po cenie strajku do posiadacza Połączenia. W przypadku przypisania Put, pisarze są zobowiązani do zakupu akcji po cenie strajku z oprawki Put. Rodzaje opcji Istnieją dwa typy opcji - wywołanie i wstawianie. Połączenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu instrumentu bazowego. Umieszczenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego. Sprzedaż połączeń oznacza, że sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś kupić coś od ciebie. Sprzedaż sprzedaży oznacza, że sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś, kto coś sprzedał. Strajk Cena Z góry ustalona cena, po której uzgodniono kupującego i sprzedającego opcję, jest cena za strajk, zwana również ceną wykonania lub uderzającą ceną. Każda opcja na instrumencie bazowym ma wielokrotne ceny strajku. W pieniądzu: Opcja Call - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Z oprocentowania: Opcja call - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Za pieniądze: cena bazowa jest równa cenie strajku. Dzień wygaśnięcia Opcje mają ograniczony czas życia. Dniem wygaśnięcia opcji jest ostatni dzień, w którym właściciel opcji może skorzystać z opcji. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia według uznania właściciela. Tak więc dni wygaśnięcia i ćwiczeń mogą się różnić. Opcje europejskie mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Instrument bazowy Klasa opcji to wszystko stawia i wymaga konkretnego instrumentu bazowego. Instrumentem, na podstawie którego dana osoba daje prawo do kupna lub sprzedaży. W przypadku opcji indeksowych, podstawą jest indeks, taki jak indeks wrażliwy (Sensex) lub SampP CNX NIFTY lub indywidualne zapasy. Likwidacja opcji Opcja może być zlikwidowana na trzy sposoby: zamykanie kupna lub sprzedaży, zaniechanie i wykonywanie. Najczęstszymi sposobami likwidacji są kupno i sprzedaż opcji. Opcja daje prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Właściciele opcji kupna mogą skorzystać z prawa do zakupu instrumentu bazowego. Posiadacze opcji put mogą korzystać ze swojego prawa do sprzedaży instrumentu bazowego. Tylko posiadacze opcji mogą skorzystać z opcji. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z opcji uważa się za równoważne kupnie lub sprzedaży instrumentu bazowego za wynagrodzeniem. Opcje, które są w pieniądzu, są niemal pewne, które mają być wykonywane po wygaśnięciu. Jedynymi wyjątkami są te opcje, które są mniej opłacalne niż koszty transakcji w celu ich wygaśnięcia. Większość ćwiczeń opcji występuje w ciągu kilku dni od daty wygaśnięcia, ponieważ premie czasowe spadły do poziomu nieistotnego lub nieistniejącego. Opcja może zostać porzucona, jeśli premia w lewo jest mniejsza niż koszty transakcji likwidacji tego samego. Ceny opcji Opcje cen ustalane są w negocjacjach między kupującymi i sprzedającymi. Ceny opcji wpływają głównie na oczekiwania przyszłych cen kupujących i sprzedających oraz relacje cen opcji z ceną instrumentu. Opcja cena lub premia ma dwa składniki. wewnętrzną wartość i czas lub wartość zewnętrzną. Wewnętrzna wartość opcji jest funkcją jego ceny i ceny strajku. Wewnętrzna wartość jest równa kwocie podanej w opcjach. Wartość czasu wariantu to kwota, którą premia przewyższa wartość wewnętrzną. Wartość godziwa Opcja premii - wewnętrzna wartość. Przewodnik dla początkujących na temat handlu opcjami i inwestowania w opcje kupna i sprzedaży Korzystanie z tej oferty internetowej i usług oferowanych przez nas produktów wskazuje Twoją akceptację naszego zastrzeżenia. Zastrzeżenie: futures, opcja akcje giełdowe jest aktywnością wysokiego ryzyka. Każde działanie, które zdecydujesz podjąć na rynkach, jest całkowicie odpowiedzialne. HandlowcyEdgeIndia nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, następcze lub przypadkowe szkody lub straty wynikające z użycia tych informacji. Informacje te nie są ani ofertą sprzedaży, ani zachęcania do zakupu żadnego z papierów wartościowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Pisarze mogą lub nie mogą handlować wymienionymi papierami wartościowymi. Wszystkie wymienione nazwy lub nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright TradersEdgeIndia Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ma jednej najlepszej strategii. Rynki są dynamiczne i zmieniają się często, więc jaka jest najlepsza strategia dla jednego nie może być dla innych. W związku z tym ważne jest, aby zrozumieć, że zależy. Sukces strategii opcji handlu zależy od: czy perspektywy rynkowe są prawidłowe. Cena strajku, którą wybierzesz do handlu. Złożoność zastosowanych strategii opcji. Ryzyko podjęcia (niezależnie od tego, czy sprzedajesz wiele opcji OTM czy kupujesz opcje ITM) Timing, podobnie jak inne instrumenty handlowe. Dla sprzedawców detalicznych bardzo trudno było przygotowywać kalkulatory gotowe do opracowania Kalkulatora Strategii Opcji. To narzędzie faktycznie pomaga wybrać strategie oparte na perspektywach rynkowych. Coś, co trwało długo, można teraz wykonać w mniej niż 2 minuty. Pozwól, że pokażę, jak z niego korzystać: Krok 1 - Wybierz swoje perspektywy rynkowe Możesz wybrać między Bearish, Bearish Neutral o dużej lotności, Bullish, Bullish Neutral o dużej lotności, Neutralny z dużą zmiennością i Neutralny bez wahania. Zasadniczo obejmuje wszystkie możliwe perspektywy rynkowe, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni rodzaj dostosowanych strategii. Krok 2 - Wybierz liczbę nóg 1 nogi jest w zasadzie naga pozycja. 2 nogi to proste pozycje. Tu jest wiele odmian. 3 nogi są skomplikowane i mogą potrzebować drugiego czytania dla półprofesjonalistów. 4 nogi to żelazne motyle, żelazne kondory itp. Są bardziej neutralne strategie. Krok 3 - można wyodrębnić maksymalny zysk (LimitedUnlimited) Ograniczone zyski niekoniecznie są złe. To zależy od sposobu zarządzania ryzykiem. Mają większe premie i potencjał zysku jest rzeczywiście wyższy niż transakcje zabezpieczane. Nieograniczone zyski są oczywiste. Zawierają również ryzyko. to zależy tylko od tego, co cena strajku jest gotowa kupić, co czyni całą różnicę. Krok 4 - Maksymalna utrata (LimitedUnlimited) Można także segregować w oparciu o tolerancję strat. Krok 5 - CreditDebit Na koniec możesz wybrać strategie w zależności od tego, czy masz kredyt lub debetę. Szeroki wybór opcji dostępnych dla przedsiębiorców do wyboru jest niezwykle przydatny. Po osiągnięciu wybranej strategii reszta jest łatwa. Strategia jest wyjaśniona i możesz wprowadzić preferowane ceny i ceny strajku, aby uzyskać wyniki i spłacić wykres. W ten sposób można handlować nawet najbardziej skomplikowanymi strategiami za pomocą naszego narzędzia Strategie opcji. Po prostu powtórzenie, najlepsza strategia zależy od okoliczności, nie jest uniwersalna. Mam nadzieję że to pomoże. 6.8k Views middot Zobacz Upvotes middot Nie dla reprodukcji Ok tutaj jest prosta strategia, którą zacząłem od kiedy odkrywałem opcje i wypracowując strategie premium. Krótkie stany i połączenia, kombinacja krótkich dławień. Wybór opcji strajku opcji: 90 prawdopodobieństwo sukcesu (10 ITM prob.) I powyżej większego oporu: 95 prawdopodobieństwo sukcesu (5 ITM prob.), Odpowiada około 12 spadku SPX Zwykle sprzedaj więcej kontraktów niż kontrakty na rozmowy Około 2 odchylenie standardowe Pasmo Bollingera używane do przewidywania skrajnych zakresów Opcja cyklu wyboruZamknij z 56 dni (8 tygodni) przed wygaśnięciem, aby uzyskać szersze pole zysku i otworzyć z 50 pozycjami Można również dostosować opcje tego samego cyklu do pozycji wyjściowej dla przeciętnych warunków rynkowych Wejście ( Legged in) Sprzedaj call, gdy rynek wzrasta Sprzedaż kładzie się, gdy rynek opada ExitUsually exit w miesiącu Zysk docelowy wynosi około 15 pozycji Pozwoli na kolejne opcje OTM (1 ITM prawdopodobieństwo) wygaśnie bezwartościowe Dostosowania: Użyj dodatkowego kapitału, aby utrzymać zyski i narzędzie TOS analizatoraStart dostosowania kiedy prawdopodobieństwo ITM osiągnie określoną liczbę, np. 30. Zwykle zachowaj identyczne zyski, walcząc o aktualizację i sprzedając nowe umowy. W warunkach ekstremalnych sprzedaży (1000 punktów spadku średniej DOW JONES lub), zrezygnować z zysków za kilka miesięcy, aby rozwinąć się kilka miesięcy i czekać na rynku osiedlić się. Brak strat przystankowych, bez delta neutralizacji za pomocą zakupów. Pracowałem to na kontrakty SPX, ale ta strategia działa tak samo z opcjami Nifty too. Hope this helps 5.5k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Zajmuje się głównie handlem Opcja oparta na Open Interest Analysis. Ogólnie potwierdza tendencję rynkową (niezależnie od tego, czy jest to wzrost, upadek, czy też na boki) w połączeniu z innymi parametrami, takimi jak wielkość i cena. Pomiar przepływu pieniędzy na rynku. Istnieje bardzo ścisła współpraca pomiędzy Open Interest, Price i Volume. Pomaga w znacznym stopniu zinterpretować trend rynku. Mówi się, że wzrost otwarcia odsetek wraz ze wzrostem cen potwierdza tendencję wzrostową. Podobnie, wzrost otwartego zainteresowania wraz ze spadkiem cen potwierdza tendencję spadkową. Wzrost lub spadek cen, podczas gdy odsetki otwarte pozostają nierówne lub malejące mogą świadczyć o ewentualnym odwróceniu tendencji. Sprawdź poniższy link, aby pobrać arkusz programu Excel w celu otwarcia analizy zainteresowań: 2.4k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź wymagana przez Ankur Agrawal New Story codziennie w ciągu dnia. Ale jeśli dobrze czytasz wykresy i możesz dokładnie obserwować naturę działek dla skryptów docelowych, może pomóc, ale nie w każdej dacie kalendarza. Poza tym należy aktualizować aktualne wydarzenia w ciągu dnia, ponieważ każda wiadomość (o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym) ma w niej coś, co może zmienić przepływ. W oparciu o wiadomości można założyć, jak będzie wyglądała gra w pozostałych godzinach (OSTRZEŻENIE WYSOKIEJ POTRZEBNEJ) Teraz mówimy o skryptach, że małe akcje CAP są aren039t, które są dużo lotne lub dynamiczne (większość czasu). szukając małych zysków i wygrać rodzaj sytuacji może to pomóc. Kapitał akcyjny i akcje Big Cap (lub duże akcje) są dynamiczne. Ich przepływ może czasem być porównywany z rzeką Ganga. Tak rzeczywiście przemoc. Jest wiele teorii, które mogą pomóc w czytaniu działek. Takie jak sprawdzanie świec i oporności. Możesz je google. 12k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Deepak Shenoy. Założyciel firmy CapitalMind. in, która dostarcza danych analitycznych, informacji rynkowych i analizy makroekonomicznej dla Indii. Ludzie, którzy zarabiają w ciągu dnia, nie mają motywacji do powiedzenia, co robią. Jest wystarczająco dużo osób, które Cię prowadzą, a niektóre za opłatą, a podczas gdy nauka ta nie zawsze jest opłacalna, zawsze lepiej niż ogólne odpowiedzi, takie jak RSI i krótko powyżej 70. Co możesz zrobić, spróbuj podjąć staż w firmie handlowej i mam nadzieję, że nauczysz się z tego doświadczenia. 9.1k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reprodukuj Powtarzam moją odpowiedź na podobne pytanie o jakiś czas temu - prostą strategią jest wykupienie opcji indeksu. albo Nifty czy BankNifty. Powodem, że oba są bardzo płynne, reprezentują najlepiej wymieniony cos w Indiach, są sprzedawane przez wielu specjalistów, trudne do manipulowania i bardziej odporne na wstrząsy. Dla nich również należy śledzić rynki codziennie, ale zamiast skupiać się na różnych zapasach każdego dnia lub każdego tygodnia (biorąc pod uwagę różne zasoby mają różne techniczne i podstawowe sterowniki), analizujesz tylko, jak Nifty lub BankNifty będzie zachowywać się dzisiaj lub w tym tygodniu . Śledź wiadomości i poznaj prostą analizę techniczną, jak linie trendu, opór oporu, kanały i średnie ruchome. Oprócz opisanych prostych metod technicznych, aby zrozumieć kontekst można użyć narzędzi, takich jak taśmy Bollingera, które wyjaśniono w następującym poście. Po pewnej pracy będziesz rozwijać intuicję wspieraną przez analizę dźwięku Niektóre matematyki: W dowolnym dniu Nifty porusza się o co najmniej 50 punktów, a BankNifty porusza minimum 200 punktów. Generalnie opcja indeksu z ceną strajku zbliżoną do ceny indeksu daje 50 ruchu indeksowego - oznacza, że jeśli ruch nifty 50 punktów, opcja przesunie się o 25 punktów. Również ten rodzaj ruchu na małą skalę przechodzi przez cały dzień, otwierając dwie godziny i zamykając godzinę, widząc więcej ruchu. Teraz opcja Nifty wynosi 75. Więc jeśli chodzi o 500, zwracasz uwagę tylko na 8 punktów, aby pokryć swój cel zysku, a także koszty maklerskie i inne. Ta sama matematyka może być zastosowana do BankNifty, która ma opcję 40. Kolejną zaletą opcji jest wbudowany stop loss. Tak więc dla przykładu Nifty nasza inwestycja wyniosła 7500, a to jest maksymalna kwota, jaką możesz stracić, gdy ceny spadną do zera (nigdy się nie zdarza). Ta strategia jest tak prosta, jak się wydaje. Ale wymaga kilku rzeczy - planu handlowego z jasno obiektywnymi, dobrze przemyślanymi badaniami, dyscypliną, zarządzaniem ryzykiem, a przede wszystkim myślą handlową. Z pewną praktyką można to zrobić. Regularnie lubię omawiać moje poglądy na temat rynków i moich transakcji na moim blogu 836 Views middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcjiNie-kierunkowe Opcja konserwatywna Kurs handlowy Dowiedz się, jak handlować 5 opcji konserwatywnych 038 Strategie kontraktów terminowych 038 Wydaj dodatkowe miesięczne dochody z pokojem jesteś zainteresowany zdobyciem 5-dniowego darmowego kursu, aby nauczyć się opcji handlowych. Jeśli tak, prześlij swój e-mail w poniższym formularzu. Kurs rozpocznie się od jutra na następne 5 dni, dostarczony bezpośrednio do Ciebie e-mailem. Czytaj w wolnym czasie. Witam i witam na mojej stronie edukacyjnej dotyczącej handlu opcjami. Na tej stronie znajduje się wiele informacji na temat rynków akcji, opcji i transakcji futures. Jednak będziesz się mylić, od czego zacząć. Dlatego, aby ci pomóc, zaprojektowałem kurs, który pomoże Ci wiedzieć, jak handlować opcjami z odpowiednim zabezpieczeniem i uniknąć pomyłek, jakie większość stratujących handlowców robi w opcjach handlu. Jeśli poważnie myślisz o wprowadzaniu opcji handlu pieniężnego co miesiąc, możesz zrobić ten kurs. 100 referencji o mnie 8211 Wskazówka: od 2007 do 2017 r. Straciłem Rs. 7 Lakhs Przyczyny mojej straty 8211 Moje błędy handlowe Jak dobrze inwestować i przejść na emeryturę bogatą w Crores 1000 Likwidacja facebooków Jak przebiega kurs 1. Wyślę Ci pliki PDF napisane przeze mnie na twoją pocztę, które będą miały wszystkie strategie. Jest napisany w bardzo prostym, łatwym do zrozumienia języku i krok po kroku, co powinieneś zrobić. 2. Następnie czytasz strategie, gdy jesteś wolny. 3. Oczywiście będziesz mieć pytania i wątpliwości. Możesz zadać mi swoje wątpliwości. Z chęcią rozwiążę wasze wątpliwości. Masz sześć miesięcy na wyjaśnienie swoich wątpliwości. Nikt w Indiach nie poświęca tyle czasu na naukę odpowiednich strategii zabezpieczających, aby pomóc ci stać się lepszym inwestorem, za jednorazową opłatą. Większość z nich pyta w górę o Rs.30,000 lub miesięczną opłatę. Tutaj musisz zapłacić tylko raz. Wszystkie drzwi pomocnicze są otwarte 8211, możesz wysłać e-mail, czatować na Whatsapp lub zadzwonić. 4. Aby pomóc Ci dobrze wymieniać moje strategie, otrzymasz również płatne e-maile przez sześć miesięcy. Zapewniam, że otrzymasz zwrot opłaty za kurs w dwóch zawodach, oczywiście oczywiście kurs i moje wsparcie stanie się darmowe. Zapłać teraz i daj mi znać, abym mógł dzisiaj rozpocząć kurs. Ile możesz zrobić, jeśli robisz moje kursy opcji i futures Widzisz, że nie wszyscy handlowcy są tacy sami. Tak więc niektórzy otrzymają wyjątkowe zwroty i pewną średnią. Lubię to 8211 Ravi Excellent Trader Sprawia, że Rs. 16,26 Zysk w Lakhs w 5 dni 8211 Wyniki mogą się różnić dla użytkowników. Zobacz dowód 5-dniowych zysków z handlu przez niego (od 4 do 8 stycznia 2018 r.): Rs. 16,26 Lakhs zyskuje na Rs. 38 Blokada Lakhs zablokowana. 42.78 powrót w 5 dni sesyjnych 8211 Wyniki mogą się różnić dla użytkowników 4 stycznia 2018 r. Był jego pierwszym obrotem według mojej strategii, z niesamowitymi zyskami: Testimonial by Ravindra, styczeń 2018. 10.65 Profit Intraday Rs. 4.05 Lakhs w kierunkowej strategii mojego kursu 8211 Wyniki mogą się różnić dla użytkowników Kliknij tutaj, aby zobaczyć swoje zyski dzień po dniu. Pamiętaj, że wyniki są typowe i mogą się różnić w zależności od handlu. Takie niesamowite zyski nie są możliwe w każdym handlu. Przedsiębiorca napisał, w jaki sposób osiągnął tak niesamowite wyniki. Kliknij tutaj, aby przeczytać jego białą księgę. Very Imp Disclaimer: Wyniki takie jak 10,65 zysku są typowe i nie ma gwarancji, że każda transakcja przyniesie takie same lub podobne wyniki. Jednak metody zabezpieczające w kursie pomogą ci podjąć takie agresywne transakcje nawet przy dużej gotówce, ponieważ wiesz, że ochrona kapitału jest bez względu na wszystko. Inteligentni handlowcy zawsze będą robić więcej. Chcesz zobaczyć więcej opinii Chciałbym poprosić cię o przeczytanie referencji i recenzji kursu przez prawdziwych kupców tutaj 8211 i zobacz, jak osiągają dobre zyski. (Wyniki mogą się różnić dla użytkowników.) Inny handlowiec, który nie jest handlowcem w pełnym wymiarze czasu z niesamowitymi zwrotami: Referencje Pana Indera 8211 Wyniki mogą się różnić dla użytkowników UWAGA: Handel Panem Inder8217s zostanie przyznany jako bonus wszystkim płatnym subskrybentom kursu tego samego dnia wraz ze wszystkimi innymi strategiami. Zarówno Ravi, jak i pan Inder nadal dobrze sobie radzą z kierunkowymi, ale zabezpieczonymi strategiami, napisanymi w moim kursie. Ponieważ pan Inder nie ma problemów z dzieleniem się swoim obrotem, jest to premia dla wszystkich płatnych subskrybentów, aby poprawić swoje zyski. Jego pomysł wymaga trochę praktyki, a następnie możesz poprawić swoje zyski z handlu tą strategią. Może to zająć trochę czasu, ale z wysiłkiem pokażą wyniki. UWAGA: Pan Inder wymienił konserwatywną strategię kierunkową na kursie. Zwrot w 1 handlu jest typowy i nie może się zdarzyć w każdym handlu. Opinia została wysłana bez pytania jako komentarz. Pan Inder osiągnął łączny zysk w wysokości 37,8 na marży zablokowanej w kwietniu 2018 roku. Zrobił WIĘCEJ, gdy był NIEPRAWNY w swoim przyszłym handlu. Jeśli podejmiesz kurs, wyślę ci jego prawdziwe zawody za naukę i dowód. Nie każdy handel może przynieść takie rezultaty. Twoje wyniki mogą się różnić. Przed dalszą lekturą proszę zrozumieć i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że edukacja pomaga żyć nie jeden czy dwa dni. Dostając wskazówki, nie tylko tracisz pieniądze, ale także czas. W końcu niczego się nie nauczysz i jesteś sfrustrowany. Dlatego edukacja jest ważniejsza niż wskazówki. Ilu ludzi, którzy skorzystali z napiwków, stało się bardzo bogatymi giełdami handlowymi, biorąc porady NONE. Ale ludzie tacy jak Warent Buffet (najlepszy handlowiec giełdowy, jaki kiedykolwiek wyprodukował świat), są dobrze wykształceni i nigdy nie przyjmują napiwków. Ci ludzie inwestują pieniądze tylko w wiedzę, aby stać się lepszymi handlarzami. Poszedłeś do szkoły na edukację, więc masz dobrą pracę. Wyobraź sobie, że daje to zwrot z inwestycji. Dzisiaj twoja sześciomiesięczna pensja to znacznie więcej niż cała twoja opłata za szkołę i college. To jest zysk z inwestycji, jaki może dać wiedza. Z powodzeniem prowadzę transakcje od 2017 roku. Wcześniej traciłem pieniądze na giełdzie, ponieważ brakowało mi wiedzy na temat handlu. W latach 2007-2017 straciłem więcej niż 7 punktów lakhs, co stanowiło 100 moich oszczędności. Podczas handlu popełniłem wiele błędów. Możesz przeczytać moje błędy tutaj i wiedzieć, że zwykli handlowcy popełniają pomyłki handlowe. Możesz przeczytać niektóre strategie opcji napisane przeze mnie tutaj. Wszystkie są napisane z rzeczywistą premią opcyjną dostarczoną przez NSE w momencie pisania. Staram się również pomóc moim subskrybentom poczty e-mail w wymianie handlowej za pośrednictwem bezpłatnych biuletynów na całe życie, które można zarejestrować tutaj: Oferuję kurs wymiany Opcji i Futures, aby pomóc Ci w zyskownym handlu: Ty nauczysz się handlować bezkierunkowymi strategiami opcyjnymi 8220Conservatively8221 za miesięczny Dochód z Spokojem Nie ma potrzeby, aby nigdzie jechać, możesz zrobić ten kurs z domu Analiza techniczna (TA) NIE jest wymagana wiedza NIE MA Wymaganego oprogramowania Wybieranie Strike zostanie nauczone BRAK potrzeby monitorowania transakcji co sekundę, minutę lub nawet godziny , więc możesz kontynuować pracę w swoim biznesie, podczas gdy transakcje zarabiają dla ciebie w tle, Ostatnie 2 lata testowania wstecznego wykonane strategie działają w NAJBARDZIEJ SYTUACJI rynkowej, Potrzebujesz Rs. 75 000 - tylko po to, aby zacząć handlować moimi strategiami, ale im więcej, tym lepiej, aby uzyskać korzyści z mieszania. Płać raz, ucz się i handluj zyskiem na całe życie, więc NIE musisz polegać na tzw. 8220Tips Providers8221 i tracisz pieniądze handlując ich wskazówkami (też zgubiłem) Będę udzielał wsparcia osobiście przez 1 rok. Nikt na świecie nie robi tego za tak niską cenę. Chcę, abyś stał się lepszym handlarzem po zakończeniu kursu, a ja będę ciężko pracował, aby się upewnić, że tak się stanie. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij mi e-mail. lub CallWhatsApp mi: 9051143004. Kurs Conservative Hedged Options and Futures 8211 Kto może zrobić ten kurs Możesz zrobić kurs, jeśli znasz podstawy opcji i kontraktów futures. np. jaki margines jest blokowany, gdy kupujemy opcję i ile jest blokowana, gdy sprzedajemy opcję. Czym różnią się opcje kupna i sprzedaży oraz czym jest handel kontraktami terminowymi futures. Ta informacja wystarcza do zrobienia kursu. Nie wymaga dużej wiedzy technicznej do przeprowadzenia kursu. Wybór ciosów, kiedy wchodzić i wychodzić, wszystko jest dobrze napisane w bardzo łatwym do zrozumienia języku na kursie. Nawet jeśli nie wiesz, po prostu wyślij mi e-maila po zapisaniu się na kurs, a ja wyślę Ci dwa doskonałe linki z podstawowymi opcjami, aby uzyskać więcej wiedzy i lepszy handel. Jeśli nie wiesz Podstawy Opcji nie martw się, pomogę ci poznać podstawy opcji za darmo. Aby zapoznać się z podstawami opcji, wypełnij poniższy formularz. Jestem gotów pomóc Ci za darmo: Zapisz się na mój DARMOWY biuletyn, aby otrzymać bezpłatny 5-dniowy kurs z opcji i podstawowy kurs z opcją ZA DARMO: Rekomendacja od Aditi 8211 Wyniki mogą się różnić dla użytkowników Każda czynność polegająca na kopiowaniu, reprodukowaniu lub rozpowszechnianiu jakichkolwiek treści na stronie lub w biuletynach, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu bez zezwolenia jest surowo zabroniona i będzie uważana za naruszenie praw autorskich. Informacje w tej witrynie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowią rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek akcji, opcji lub przyszłości. Nie podawaj żadnych wskazówek w żadnej formie i nie mam zamiaru dawać porad w przyszłości. Daję tylko edukację na rynku podstawowym w handlu ogólnym i pochodnym handlu, szczególnie za pośrednictwem tej strony. Moim celem jest sprawienie, że będziesz lepszym dyscypliną handlową z wykształceniem otrzymanym z tej witryny. Proszę pamiętać, że nie udostępniam porad ani usług doradczych przez SMS, pocztę e-mail, lub whatsapp lub jakąkolwiek inną formę social media. Moim celem jest jedynie poprawa edukacji w zakresie finansów i inwestycji na rynkach akcji w tej witrynie. Nie jestem doradcą finansowym ani inwestycyjnym. Staram się pomóc sprzedawcom handlu detalicznego w obrocie papierami wartościowymi za pośrednictwem artykułów i edukacji zamieszczonych w tym blogu, ponieważ sam straciłam 7 lat handlowych handlu spekulacyjnego bez wiedzy i znam ból najbardziej handlowców czują się po stracie pieniędzy robiąc spekulacje. Chcę tylko im pomóc, rozpowszechniając wiedzę przez tę stronę. Pracowałem ciężko, wykonałem moje badania prawidłowo i napisałem artykuły z tej strony z moich doświadczeń jako przedsiębiorcy, a także z wykorzystaniem wiedzy przeczytałem kilka książek, stron internetowych, forów, książek elektronicznych, czasopism internetowych itp. Proszę jednak zrozumieć, że inwestycje na giełdzie podlegają ryzyku rynkowemu. Proszę wykonać własne badania przed inwestycją w dowolny zapas lub opcję lub wypróbować jakąkolwiek strategię napisaną w tej witrynie. Staram się jak najlepiej rozwijać sprzedawców opcji szczególnie w Indiach i mam nadzieję, że ta strona jest przydatna. Dziękuje za przeczytanie. Pełne ujawnienia tutaj. Zapytania: Futures i opcje handlujące w Indiach Po wyjściu z badla z nadchodzącego miesiąca na giełdzie papierów wartościowych pojawi się wprowadzenie opcji i kontraktów terminowych w wielkim stylu. Inwestorom, którzy mają trudności ze zrozumieniem terminologii związanej z opcjami i przyszłością, a także z trybami pracy, przytoczono kilka klarownych wyjaśnień. Co to są opcje Opcja jest umową, która daje kupującemu (posiadaczowi) prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych po określonej cenie (strajku) w określonym lub przed określonym czasie (wygaśnięcie) data). Instrumentem bazowym mogą być surowce, takie jak olej z bawełny z płatków bawełny lub instrumenty finansowe, takie jak obligacje indeksów giełdowych itp. Ważna terminologia Instrument bazowy - konkretny środek bezpieczeństwa, na którym opiera się umowa opcyjna. Premia opcyjna - jest to cena zapłacona przez kupującego na rzecz sprzedającego w celu nabycia prawa do kupna lub sprzedaży Ceny wykonania lub ceny wykonania - cena wykonania lub wykonania opcji to określona z góry cena instrumentu bazowego, w którym samo można kupić lub sprzedać, jeżeli nabywca opcji skorzysta z prawa do zakupu w dniu lub przed dniem wygaśnięcia. Data wygaśnięcia - Data wygaśnięcia opcji jest znana jako Data wygaśnięcia. W dniu wygaśnięcia opcja jest realizowana lub wygasa bezwartościowo. Data wykonania - jest datą, w której opcja jest faktycznie wykonywana. W przypadku opcji europejskich data wykonania jest taka sama jak data wygaśnięcia, podczas gdy w przypadku opcji amerykańskich umowa opcji może być realizowana w dowolnym dniu między zakupem umowy a datą jej wygaśnięcia (patrz opcja europejska). liczba kontraktów opcji pozostających do spłaty na rynku w danym momencie. Właściciel opcji: jest osobą, która kupuje opcję, która może być połączeniem lub opcją sprzedaży. Korzysta z prawa do zakupu lub sprzedaży bazowego składnika aktywów po określonej cenie w określonym lub przed określonym czasie. Jego potencjał do wzrostu jest nieograniczony, a straty ograniczają się do premii wypłaconej przez niego autorowi opcji. Sprzedający opcje sprzedający: jest tym, który jest zobowiązany do zakupu (w przypadku opcji Put) lub do sprzedaży (w przypadku opcji kupna), aktywa bazowego w przypadku, gdy nabywca opcji zdecyduje się skorzystać z opcji. Jego zyski są ograniczone do premii otrzymywanej od kupującego, podczas gdy jego wady są nieograniczone. Klasa opcji: Wszystkie wymienione opcje określonego typu (tj. Wywołanie lub umieszczenie) na konkretnym instrumencie bazowym, np. wszystkie Opcje Call Sensex (lub) wszystkie Opcje Opcji Sensex Seria Opcji: Seria opcji obejmuje wszystkie opcje danej klasy z tą samą datą wygaśnięcia i ceną wykonania. Na przykład. BSXCMAY3600 to seria opcji obejmująca wszystkie opcje połączeń Sensex, które są sprzedawane w cenie Strike 3600 Am Expiry w maju. (Stacje BSX dla BSE Sensex (indeks bazowy), C dla opcji Call, maj to data wygaśnięcia i strike Cena to 3600) Co to jest cesja Kiedy posiadacz opcji wykonuje swoje prawo do zakupu, przydzielany jest losowo wybrany sprzedawca opcji obowiązek przestrzegania umowy bazowej, a proces ten nazywany jest cesją. Co to jest styl europejski i amerykański Opcje Opcja amerykańska to taka, która może być wykonana przez kupującego w dniu lub przed datą wygaśnięcia, tj. W dowolnym momencie pomiędzy dniem zakupu opcji a dniem jej wygaśnięcia. Europejski rodzaj opcji to taki, który może być zrealizowany przez kupującego w dniu wygaśnięcia, lecz nie wcześniej niż w dowolnym momencie. Co to są opcje połączeń Opcja kupna daje posiadaczowi (kupującemu, który jest długim połączeniem), prawo do zakupu określonej ilości aktywów bazowych po cenie wykonania w dniu lub przed datą wygaśnięcia. Sprzedawca, który jest jednak osobą niedosłyszącą, ma jednak obowiązek sprzedaży aktywów bazowych, jeśli nabywca opcji kupna zdecyduje się skorzystać z opcji zakupu. Przykład: Inwestor kupuje jedną europejską opcję kupna na Infosys po cenie wykonania Rs. 3500 za opłatą Rs. 100. Jeżeli cena rynkowa Infosys w dniu wygaśnięcia jest wyższa niż Rs. 3500, opcja zostanie wykonana. Inwestor zarobi zyski, gdy cena akcji przekroczy Rs. 3600 (Strike Price Premium tj. 3500100). Załóżmy, że cena akcji to Rs. 3800, opcja zostanie zrealizowana, a inwestor kupi 1 akcję Infosys od sprzedawcy opcji na Rs 3500 i sprzedadzą go na rynku na R 3800, osiągając zysk Rs. 200. W innym scenariuszu, jeżeli w momencie wygaśnięcia cena akcji spadnie poniżej Rs. 3500 powiedzmy, przypuśćmy, że dotknie Rs. 3000, nabywca opcji kupna nie skorzysta z opcji. W takim przypadku inwestor traci zapłaconą składkę (R 100), która jest zyskiem uzyskanym przez sprzedawcę opcji kupna. Co to są opcje sprzedaży Opcja sprzedaży daje posiadaczowi (kupującemu, który długo jest Put), prawo do sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych po cenie wykonania w dniu wygaśnięcia lub przed datą wygaśnięcia. Sprzedawca opcji put (osoba krótka Put) ma jednak obowiązek zakupu instrumentu bazowego po cenie wykonania, jeśli kupujący zdecyduje się skorzystać z opcji sprzedaży. Przykład: Inwestor kupuje jedną europejską opcję Put na Reliance po cenie wykonania Rs. 300-, z premią Rs. 25-. Jeżeli cena rynkowa Reliance w dniu wygaśnięcia jest mniejsza niż Rs. 300, opcja może być wykonana, jak to jest w pieniądzu. Inwestorzy Break even point to Rs. 275 (Cena wykonania - zapłacona premia), tj. Inwestor osiągnie zyski, jeśli rynek spadnie poniżej 275. Załóżmy, że cena akcji wynosi Rs. 260, kupujący opcję Put natychmiast kupuje udział Reliance na rynku Rs. 260-amp ćwiczy swoją opcję sprzedając akcję Reliance na Rs 300 do autora opcji, osiągając w ten sposób zysk netto Rs. 15. W innym scenariuszu, jeśli w chwili wygaśnięcia, cena rynkowa Reliance wynosi R 320. nabywca opcji Put zdecyduje się nie korzystać ze swojej opcji sprzedaży, ponieważ może sprzedać na rynku wyższą stawkę. W takim przypadku inwestor traci zapłaconą składkę (tj. Rs 25-), która stanowi zysk osiągnięty przez sprzedającego opcję Put. (Zobacz tabelę) W jaki sposób opcje różnią się od kontraktów terminowych Znaczące różnice w kontraktach terminowych i opcjach są następujące: Kontrakty terminowe to uzgodnienia umowne kupna lub sprzedaży określonej ilości aktywów bazowych po cenie uzgodnionej przez kupującego i sprzedającego, w dniu lub przed określony czas. Zarówno kupujący, jak i sprzedający są zobowiązani do zakupu aktywów bazowych. W przypadku opcji kupujący ma prawo, a nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych. Kontrakty Futures mają symetryczny profil ryzyka zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających, podczas gdy opcje mają asymetryczny profil ryzyka. W przypadku Opcji, dla kupującego (lub posiadacza opcji), wada jest ograniczona do składki (ceny opcji), którą zapłacił, podczas gdy zyski mogą być nieograniczone. Dla sprzedawcy lub autora opcji, jednak wada jest nieograniczona, a zyski są ograniczone do premii, którą otrzymał od kupującego. Na ceny kontraktów terminowych mają wpływ przede wszystkim ceny aktywów bazowych. Na ceny opcji mają jednak wpływ ceny instrumentu bazowego, czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu oraz zmienność instrumentu bazowego. Zawieranie kontraktów futures nie ma żadnego znaczenia, natomiast koszt zawarcia umowy opcji, nazywanej Premium. Wyjaśnij w pieniądzu, w pieniądzach i poza opcjami pieniężnymi. Zakłada się, że opcja to "at-the-money", gdy cena wykonania opcji jest równa cenie instrumentu bazowego. Dotyczy to zarówno zakładów, jak i połączeń. Mówi się, że opcja kupna jest opcją pieniężną, gdy cena wykonania opcji jest niższa niż cena instrumentu bazowego. Na przykład opcja kupna Sensex o wartości 3900 to in-the-money, gdy spot Sensex wynosi 4100, ponieważ opcja call ma wartość. Osoba dzwoniąca ma prawo do zakupu Sensexu na 3900, bez względu na to, jak bardzo wzrosła cena na rynku kasowym. A przy obecnej cenie 4100, zysk można uzyskać, sprzedając Sensex po wyższej cenie. Z drugiej strony, opcja kupna jest out-of-the-money, gdy cena wykonania jest większa niż cena aktywów bazowych. Korzystając z wcześniejszego przykładu opcji wywołania Sensex, jeśli Sensex spada do 3700, opcja call nie ma już dodatniej wartości ćwiczenia. Osoba dzwoniąca nie skorzysta z opcji zakupu Sensexu po cenie 3900, gdy aktualna cena wynosi 3700. (Zob. Tabela) Opcja sprzedaży jest opcją "pieniądz", gdy cena wykonania opcji jest wyższa niż cena aktywa bazowe. Na przykład, Sensex, którego stawką jest 4400, to pieniądz, gdy Sensex ma 4100. W takim przypadku opcja put ma wartość, ponieważ posiadacz zakładu może sprzedać Sensex przy 4400, kwotę większą niż obecny Sensex z 4100. Podobnie, opcja put jest out-of-the-money, gdy cena wykonania jest mniejsza niż cena spot podstawowego aktywa. W powyższym przykładzie kupujący opcję wystawienia Sensex nie skorzysta z opcji, gdy miejsce jest na poziomie 4800. Zakład nie ma już dodatniej wartości ćwiczenia. Zakłada się, że opcje są głębokimi pieniądzami (lub głębokimi out-of-the-money), jeśli cena wykonania jest w znacznym stopniu niezgodna z ceną aktywów bazowych. Co to są zakryte i nagie wezwania Pozycja opcji kupna pokryta przeciwstawną pozycją instrumentu bazowego (na przykład akcje, towary itp.) Jest nazywana wezwanym wezwaniem. Pisanie rozmów objętych zakresem obejmuje pisanie opcji kupna, gdy akcje, które mogą zostać dostarczone (jeśli posiadacz opcji wykonuje jego prawo do zakupu), są już własnością. Na przykład. Pisarz pisze wezwanie na Reliance, a jednocześnie posiada akcje Reliance, więc jeśli wywołanie jest wykonywane przez kupującego, może dostarczyć zapas. Transfery objęte abonamentem są znacznie mniej ryzykowne niż połączenia nagie (gdy nie ma przeciwnej pozycji w rynku bazowym), ponieważ najgorsze, co może się zdarzyć, jest to, że inwestor jest zobowiązany sprzedać akcje już posiadane poniżej ich wartości rynkowej. Gdy fizyczna dostawa nieobjęta nagim wezwaniem zostanie przypisana do ćwiczenia, autor będzie musiał nabyć bazowy składnik aktywów w celu spełnienia obowiązku połączenia, a jego strata będzie stanowić nadwyżkę ceny zakupu ponad cenę wykonania połączenia obniżoną o premię otrzymaną za pisanie połączenia. Jaka jest wewnętrzna wartość opcji Wewnętrzna wartość opcji jest definiowana jako kwota, o jaką opcja jest w pieniądzu, lub bezpośrednia wartość wykonania opcji, gdy pozycja bazowa jest wyceniana według wartości rynkowej. Dla opcji kupna: Wartość wewnętrzna Dodatkowa cena - Cena wykonania Dla opcji sprzedaży: Cena początkowa ceny wykonania - Cena dodatkowa Wartość wewnętrzna opcji musi być liczbą dodatnią lub 0. Nie może być ujemna. W przypadku opcji kupna cena wykonania musi być niższa niż cena bazowego składnika aktywów, aby wywołanie miało wartość wewnętrzną większą niż 0. W przypadku opcji sprzedaży cena wykonania musi być wyższa niż cena instrumentu bazowego, aby mogła ona mieć wartość wartość wewnętrzna. Wyjaśnij wartość czasu w odniesieniu do opcji. Wartość czasu to kwota, którą nabywcy są gotowi zapłacić za możliwość, że opcja stanie się rentowna przed wygaśnięciem z powodu korzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego. Opcja traci swoją wartość czasu, gdy zbliża się data jej wygaśnięcia. Po wygaśnięciu opcja warta jest tylko jej wartości wewnętrznej. Wartość czasu nie może być ujemna. Jakie czynniki wpływają na wartość opcji (premia) Istnieją dwa rodzaje czynników, które wpływają na wartość premii opcyjnej: bazowa cena akcji, cena wykonania opcji, zmienność podstawowych akcji, czas termin wygaśnięcia i stopa procentowa wolna od ryzyka. Uczestnicy rynku różne szacunki dotyczące przyszłej zmienności aktywów bazowych Jednostki zmieniają szacunki przyszłych wyników aktywów bazowych na podstawie analizy fundamentalnej lub technicznej Wpływ popytu na podaż amperów - zarówno na rynku opcji, jak i na rynku aktywów bazowych. rynek dla tej opcji - liczba transakcji i wolumen obrotu kontraktami w danym dniu. Jakie są różne modele wyceny opcji Teoretyczne modele wyceny opcji są wykorzystywane przez traderów opcji do obliczania wartości godziwej opcji na podstawie wcześniej wymienionych czynników wpływających. Model wyceny opcji pomaga inwestorowi w utrzymywaniu cen połączeń wzmacniaczy we właściwej relacji liczbowej względem siebie, pomagając przedsiębiorcy w szybkim przedstawianiu ofert. Dwoma najpopularniejszymi modelami wyceny opcji są: model Black Scholes, który zakłada, że procentowa zmiana ceny instrumentu bazowego następuje po normalnej dystrybucji. Model dwumianowy, który zakłada, że procentowa zmiana ceny instrumentu bazowego następuje po dystrybucji dwumianowej. Kto decyduje o składce opłaconej z opcji i jak jest obliczany Opcje Premium nie są ustalane przez Giełdę. Teoretyczna cena opcji może być znana za pomocą modeli wyceny, a następnie, w zależności od warunków rynkowych, cena jest ustalana na podstawie konkurencyjnych ofert i ofert w środowisku transakcyjnym. Cena premium opcji jest sumą wartości wewnętrznej i wartości czasu (wyjaśnione powyżej). Jeżeli cena akcji bazowej jest utrzymywana na stałym poziomie, wartość częściowej premii opcyjnej również pozostanie stała. Dlatego każda zmiana ceny opcji będzie w całości spowodowana zmianą wartości czasu opcji. Składnik premii opcyjnej w czasie może zmienić się w odpowiedzi na zmianę zmienności instrumentu bazowego, czas wygaśnięcia, zmiany stóp procentowych, wypłaty dywidend oraz natychmiastowy efekt podaży i popytu zarówno na instrument bazowy, jak i na opcję. Objaśnienie opcji Grecy Cena opcji zależy od pewnych czynników, takich jak cena i zmienność instrumentu bazowego, czas wygaśnięcia itp. Opcja Grecy to narzędzia, które mierzą wrażliwość ceny opcji na wyżej wymienione czynniki. Są one często wykorzystywane przez profesjonalnych handlowców do handlu i zarządzania ryzykiem dużych pozycji w opcjach i zapasach. Tymi Grekami opcji są: Delta: to opcja grecka, która mierzy szacowaną zmianę w wartościach nominalnych opcji dla zmiany ceny instrumentu bazowego. Gamma: mierzy szacowaną zmianę w Delta opcji dla zmiany ceny podstawowej Vega. mierzy szacunkową zmianę ceny opcji w przypadku zmiany zmienności instrumentu bazowego. Theta: mierzy szacunkową zmianę ceny opcji na zmianę czasu wygaśnięcia opcji. Rho: mierzy oszacowaną zmianę ceny opcji dla zmiany stóp procentowych wolnych od ryzyka. Co to jest kalkulator opcji Kalkulator opcji to narzędzie do obliczania ceny opcji na podstawie różnych czynników wpływających, takich jak cena instrumentu bazowego i jego zmienność, czas wygaśnięcia, stopa procentowa wolna od ryzyka itp. Pomaga to również użytkownikowi aby zrozumieć, w jaki sposób zmiana jednego lub więcej czynników wpłynie na cenę opcji. Kim są prawdopodobni gracze w Opcji Rynek Instytucje rozwojowe, Fundusze Inwestycyjne, FI, FII, Brokerzy, Uczestnicy Detaliczni są prawdopodobnymi graczami na rynku opcji. Dlaczego inwestuję w opcje Co oferują mi opcje Poza oferowaniem kupującemu elastyczności w postaci prawa do kupna lub sprzedaży, główną zaletą opcji jest ich wszechstronność. Mogą być tak konserwatywne lub spekulacyjne, jak dyktuje strategia inwestycyjna. Niektóre korzyści z Opcji są następujące: Wysoki poziom dźwigni finansowej, ponieważ inwestując niewielką ilość kapitału (w formie premii), można znacznie lepiej wykorzystać ekspozycję w bazowym aktywach. Znane maksymalne ryzyko dla nabywcy opcji Duży potencjał zysku i ograniczone ryzyko dla nabywcy opcji Można uchronić swój portfel akcji przed spadkiem na rynku poprzez zakup ochronnego podkładu, w którym kupuje się zakłady w stosunku do istniejącej pozycji. Ta pozycja opcji może zapewnić ubezpieczenie niezbędne do przezwyciężenia niepewności rynku. W związku z tym, płacąc stosunkowo niewielką składkę (w porównaniu do wartości rynkowej akcji), inwestor wie, że bez względu na to, jak bardzo spadnie cena akcji, można ją sprzedać po cenie wykonania Put w dowolnym momencie, dopóki nie wygasa Put. Na przykład. Inwestor posiadający 1 udział Infosys po cenie rynkowej R 3800 - uważa, że kurs jest zawyżony i decyduje się kupić opcję Put po cenie wykonania Rs. 3800 - płacąc premię Rs 200 - Jeśli cena rynkowa Infosys sprowadza się do R 3000 -, może on nadal sprzedawać na R 3800 - wykonując swoją opcję sprzedaży. Tak więc, płacąc składkę R 200, jego pozycja jest ubezpieczona w podstawowej akcji. Jak mogę korzystać z opcji Jeśli przewidujesz pewien ruch w kierunku ceny akcji, prawo do kupowania lub sprzedawania tej akcji po ustalonej z góry cenie przez określony czas może stanowić atrakcyjną okazję inwestycyjną. Decyzja o rodzaju opcji zakupu zależy od tego, czy Twoje prognozy dla danego papieru wartościowego są dodatnie (optymistyczne), czy negatywne (niedźwiedzi). Jeśli Twoja prognoza jest pozytywna, zakup opcji kupna stwarza okazję do udziału w potencjale wzrostowym akcji bez konieczności ponoszenia ryzyka więcej niż ułamek jego wartości rynkowej (zapłacona premia). I odwrotnie, jeśli przewidujesz ruch w dół, zakup opcji sprzedaży pozwoli ci zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku, nie ograniczając możliwości zysku. Opcje zakupu oferują możliwość dostosowania się do oczekiwań rynku w taki sposób, że możesz zarówno zarabiać, jak i chronić przy ograniczonym ryzyku. Kiedy już kupiłem opcję i zapłaciłem premię za to, jak to się rozliczyło Opcja jest kontraktem, który ma wartość rynkową, jak każdy inny towar zbywalny. Po zakupieniu opcji dostępne są następujące alternatywy dla posiadacza opcji: Możesz sprzedać opcję z tej samej serii co kupiona i zamknąć kwadrat w stosunku do swojej pozycji w tej opcji w dowolnym czasie przed wygaśnięciem. Możesz skorzystać z opcji w dniu wygaśnięcia w przypadku opcji europejskiej lub w dniu wygaśnięcia w przypadku opcji amerykańskiej. W przypadku opcji "Brak pieniędzy" w chwili wygaśnięcia, wygasa ona bezwartościowo. Jakie ryzyko wiąże się dla nabywcy opcji Strata ryzyka nabywcy opcji jest ograniczona do składki, którą zapłacił. Jakie są zagrożenia dla wystawcy opcji Ryzyko wystawcy opcji jest nieograniczone, gdy jego zyski są ograniczone do zarobionych składek. W przypadku wykonania fizycznego doręczenia niepokrytego, pisarz będzie musiał nabyć bazowy składnik aktywów, a jego strata będzie stanowić nadwyżkę ceny zakupu ponad cenę wykonania połączenia pomniejszoną o składkę otrzymaną za napisanie połączenia. Twórca opcji put ponosi ryzyko straty, jeśli wartość instrumentu bazowego spadnie poniżej ceny wykonania. Autor scenariusza ponosi ryzyko spadku ceny instrumentu bazowego potencjalnie do zera. W jaki sposób autor opcji może zadbać o swoje ryzyko Opcja pisania jest wyspecjalizowanym zadaniem, które jest odpowiednie tylko dla kompetentnego inwestora, który rozumie ryzyko, ma zdolność finansową i ma wystarczające aktywa płynne, aby spełnić odpowiednie wymagania depozytu zabezpieczającego. Ryzyko bycia twórcą opcji może zostać zmniejszone poprzez zakup innych opcji na tym samym aktywach bazowych, tym samym przyjmując pozycję spreadu lub przejmując inne typy pozycji zabezpieczających w kontraktach futures na opcje i innych rynkach skorelowanych. Kto może pisać opcje na indyjskim rynku instrumentów pochodnych Na indyjskim rynku instrumentów pochodnych Sebi nie utworzył żadnej konkretnej kategorii twórców opcji. Każdy uczestnik rynku może pisać opcje. Jednak wymagania dotyczące marginesów są rygorystyczne dla twórców opcji. Co to są opcje indeksów giełdowych Opcje giełdowe to opcje, w przypadku których bazowym aktywem jest indeks giełdowy dla np. Opcje w Opcjach indeksowych SampP 500 na BSE Sensex itp. Opcje indeksowe zostały po raz pierwszy wprowadzone przez Chicago Board of Exchange Exchange w 1983 r. Na indeksie SampP 100. W przeciwieństwie do opcji na akcje indywidualne, opcje indeksu dają inwestorowi prawo do kupna lub sprzedaży wartość indeksu, który reprezentuje grupę zapasów. Jakie są zastosowania opcji Index Index Index, umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na szerokim rynku, z jedną decyzją handlową i często z jedną transakcją. Aby uzyskać taki sam poziom dywersyfikacji przy użyciu poszczególnych akcji lub poszczególnych opcji kapitałowych, konieczne byłyby liczne decyzje i transakcje. Ponieważ dzięki jednej transakcji można uzyskać szeroką ekspozycję, koszty transakcji są również zmniejszane za pomocą opcji indeksu. Jako procent wartości bazowej, premie opcji indeksowych są zazwyczaj niższe niż premie opcji kapitałowych, ponieważ opcje kapitałowe są bardziej zmienne niż indeks. Kto skorzysta z opcji indeksu Opcje indeksowe są wystarczająco skuteczne, aby przyciągnąć szerokie spektrum użytkowników, od konserwatywnych inwestorów po bardziej agresywnych inwestorów giełdowych. Indywidualni inwestorzy mogą chcieć wykorzystać opinie rynkowe (uparty, niedźwiedzi lub neutralny), działając na podstawie opinii na temat szerokiego rynku lub jednego z wielu jego sektorów. Bardziej wyrafinowani profesjonaliści rynku mogą znaleźć różnorodność kontraktów na opcje indeksu doskonałymi narzędziami do ulepszania decyzji dotyczących rynków w czasie i dostosowywania składników aktywów do alokacji aktywów. Dla specjalisty ds. Rynku zarządzanie ryzykiem związanym z dużymi pozycjami akcji może oznaczać zastosowanie opcji indeksu w celu zmniejszenia ryzyka lub zwiększenia ekspozycji rynkowej. Co to są opcje na poszczególnych akcjach Opcje kontraktów, w przypadku których bazowy składnik aktywów jest kapitałem akcyjnym, są określane jako Opcje na akcje. Są to w większości amerykańskie opcje gotówkowe rozliczane lub rozliczane za pomocą fizycznej dostawy. Ceny są zwykle podawane w odniesieniu do składki na akcję, chociaż każda umowa jest niezmiennie związana z większą liczbą udziałów, np. 100. W jaki sposób wprowadzenie opcji w określonych zasobach będzie korzystne dla inwestora Opcje mogą zaoferować inwestorowi elastyczność, jakiej potrzebuje w niezliczonych sytuacjach inwestycyjnych. Inwestor może stworzyć pozycję zabezpieczającą lub całkowicie spekulacyjną, poprzez różne strategie, które odzwierciedlają jego tolerancję na ryzyko. Inwestorzy opcji na akcje będą mieli większy wpływ niż ich odpowiednicy, którzy inwestują w sam podstawowy rynek akcji w formie większego zaangażowania, płacąc niewielką kwotę jako premię. Investors can also use options in specific stocks to hedge their holding positions in the underlying (i. e. long in the stock itself), by buying a Protective Put. Thus they will insure their portfolio of equity stocks by paying premium. ESOPs (Employees stock options) have become a popular compensation tool with more and more companies offering the same to their employees. ESOPs are subject to lock in periods, which could reduce capital gains in falling markets - Derivatives can help arrest that loss along with tax savings. An ESOPs holder can buy Put Option in the underlying stock amp exercise the same if the market falls below the strike price amp lock in his sale prices Whether exchange traded equity options are issued by companies underlying them. The equity options traded on exchange are not issued by the companies underlying them. Companies do not have any say in selection of underlying equity for options. Whether the holders of equity options contracts have all the rights that the owners of equity shares have. Holder of the equity options contracts do not have any of the rights that owners of equity shares have - such as voting rights and the right to receive bonus, dividend etc. To obtain these rights a Call option holder must exercise his contract and take delivery of the underlying equity shares. What are Leaps (long term equity anticipation securities) Long term equity anticipation securities (Leaps) are long-dated put and call options on common stocks or ADRs. These long-term options provide the holder the right to purchase, in case of a call, or sell, in case of a put, a specified number of stock shares at a pre-determined price up to the expiration date of the option, which can be three years in the future. What are exotic Options Derivatives with more complicated payoffs than the standard European or American calls and puts are referred to as Exotic Options. Some of the examples of exotic options are as under: Barrier Options: where the payoff depends on whether the underlying assets price reaches a certain level during a certain period of time. CAPS traded on CBOE (traded on the SampP 100 amp SampP 500) are examples of Barrier Options where the pay-out is capped so that it cannot exceed 30. A Call CAP is automatically exercised on a day when the index closes more than 30 above the strike price. A put CAP is automatically exercised on a day when the index closes more than 30 below the cap level. Binary Options: are options with discontinuous payoffs. A simple example would be an option which pays off if price of an Infosys share ends up above the strike price of say Rs. 4000 amp pays off nothing if it ends up below the strike. What are Over-The-Counter Options Over-The-Counter options are those dealt directly between counter-parties and are completely flexible and customized. There is some standardization for ease of trading in the busiest markets, but the precise details of each transaction are freely negotiable between buyer and seller. Where can I trade in Options and Futures contracts. Like stocks, options and futures contracts are also traded on any exchange. In Bombay Stock Exchange, stocks are traded on BSE On Line Trading (BOLT) system and options and futures are traded on Derivatives Trading and Settlement System (DTSS). What is the underlying in case of Options being introduced by BSE The underlying for the index options is the BSE 30 Sensex, which is the benchmark index of Indian Capital markets, comprising 30 scrips. What are the contract specifications of Sensex Options BSEs first index options is based on BSE 30 Sensex. The Sensex options would be European style of options i. e. the options would be exercised only on the day of expiry. They will be premium style i. e. the buyer of the option will pay premium to the options writer in cash at the time of entering into the contract. The Premium and Options Settlement Value (difference between Strike and Spot price at the time of expiry), will be quoted in Sensex points The contract multiplier for Sensex options is INR 50 which means that monetary value of the Premium and Settlement value will be calculated by multiplying the Sensex Points by 50. For e. g. if Premium quoted for a Sensex options is 50 Sensex points, its monetary value would be Rs. 2500 (5050). There will be at-least 5 strikes (2 In the Money, 1 Near the money, 2 Out of the money), available at any point of time. The expiration day for Sensex option is the last Thursday of Contract month. If it is a holiday, the immediately preceding business day will be the expiration day. There will be three contract month series (Near, middle and far) available for trading at any point of time. The settlement value will be the closing value of the Sensex on the expiry day. The tick size for Sensex option is 0.1 Sensex points (INR 5). This means the minimum price fluctuation in the value of the option premium can be 0.1.In Rupee terms this translates to minimum price fluctuation of Rs 5. ( Tick Size Multiplier 0.1 50). What is SPAN Specific Portfolio Analysis of Risk (SPAN) is a worldwide acknowledged risk management system developed by Chicago Mercantile Exchange (CME). It is a portfolio-based margin calculating system adopted by all major Derivatives Exchanges. Objective of SPAN SPAN identifies overall risk in a complete portfolio of futures and options at the same time recognizing the unique exposures associated with both inter-month and inter-commodity risk relationships. It determines the largest loss that a portfolio might suffer with in the period specified by the exchange i. e may be day (or) two. BSE has licensed SPAN from CME for calculating margin requirements at the Exchange level. At the same time members can also calculate margin requirements of their clients by using PC SPAN. What is PC-SPAN PC-SPAN is an easy to use program for PCs which calculates SPAN margin requirements at the members end. How PC SPAN works: Each business day the exchange generates risk parameter file (parameters set by the exchange ) which can be down loaded by the member. The position file consisting of members trades (own clients) and the risk parameter file has to be fed into PC-SPAN for calculation of Margins payable for the trades executed. What will be the new margining system in the case of Options and futures A portfolio based margining model (SPAN), would be adopted which will take an integrated view of the risk involved in the portfolio of each individual client comprising of his positions in all the derivatives contract traded on the Derivatives Segment. The Initial Margin would be based on worst-case loss of the portfolio of a client to cover 99 per cent VaR over two days horizon. The Initial Margin would be netted at client level and shall be on gross basis at the TradingClearing member level. The Portfolio will be marked to market on a daily basis. How will the assignment of options takes place On Exercise of an Option by an Option Holder, the trading software will assign the exercised option to the option writer on random basis based on a specified algorithm. What does an investor need to do to trade in options An investor has to register himself with a broker who is a member of the BSE Derivatives Segment. If he wants to buy an option, he can place the order for buying a Sensex Call or Put option with the broker. The Premium has to be paid up-front in cash. He can either hold on to the contract till its expiry or square up his position by entering into a reverse trade. If he closes out his position, he will receive Premium in cash, the next day. If the investor holds the position till expiry day and decides to exercise the contract, he will receive the difference between Option Settlement price and the Strike price in cash. If he does not exercise his option, it will expire worthless. If an investor wants to write sell an option, he will place an order for selling Sensex Call Put option. Initial margin based on his position will have to be paid up-front (adjusted from the collateral deposited with his broker) and he will receive the premium in cash, the next day. Everyday his position will be marked to market and variance margin will have to be paid. He can close out his position by a buying the option by paying requisite premium. The initial margin which he had paid on the first position will be refunded. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website andor products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Zastrzeżenie: futures, opcja akcje giełdowe jest aktywnością wysokiego ryzyka. Każde działanie, które zdecydujesz podjąć na rynkach, jest całkowicie odpowiedzialne. HandlowcyEdgeIndia nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, następcze lub przypadkowe szkody lub straty wynikające z użycia tych informacji. Informacje te nie są ani ofertą sprzedaży, ani zachęcania do zakupu żadnego z papierów wartościowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Pisarze mogą lub nie mogą handlować wymienionymi papierami wartościowymi. Wszystkie wymienione nazwy lub nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright TradersEdgeIndia Wszelkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment